市场早盘集体走弱，创业板指、深成指低开低走。截至上午收盘，沪指跌0.89%，深成指跌1.78%，创业板指跌2.77%，两市半日成交额9193亿，较上个交易日缩量200亿。全市场近4000只个股下跌。

盘面上，人形机器人概念逆势走强，大业股份5连板，兆威机电4天2板，大洋电机、襄阳轴承、鸣志电器、赛象科技涨停；工程机械山河智能、南方路机双双涨停；军工板块盘中异动拉升，湖南天雁涨停，江龙船艇涨超8%。下跌方面，算力硬件股集体走弱，华盛昌跌停，新易盛跌超10%；AI漫剧概念震荡调整，欢瑞世纪、德才股份、引力传媒下挫。

华鑫证券称，短期来看，经过连续调整后，A股微观筹码出清的负反馈已渐入尾声，叠加ETF持续放量、产业资本回购提速、三季报预喜率走高等托底信号，指数进一步调整的空间已非常有限，等待中观产业催化与微观资金回补后的止跌反弹机会。

光大证券建议关注三条均衡配置方向：一是政策链，涵盖基建链、地产链、消费链以及各类细分领域；二是硬科技赛道，聚焦半导体、AI、高端制造等具有核心技术壁垒与自主可控逻辑的领域；三是未来有望自下而上景气的其他板块，例如农林牧渔、医药、非银金融等，这些行业更多依靠自身基本面逻辑驱动而走出独立行情，不依赖宏观政策的强刺激，能够在市场震荡中提供一定的超额收益。